四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,630,109 | 1,789,523 |
| 減価償却費 | 2,216,159 | 2,175,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,864 | 89,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,915 | -28,932 |
| 支払利息 | 42,135 | 31,673 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,961 | 18,288 |
| 固定資産除却損 | 22,378 | 9,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70,446 | -33,816 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -58,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,195 | 1,126,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,880 | 77,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,721 | -858,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,857 | 31,982 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -109,514 | -7,761 |
| その他 | -98,380 | -590,065 |
| 小計 | 3,722,654 | 3,831,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,049 | 29,056 |
| 利息の支払額 | -43,488 | -32,969 |
| 法人税等の支払額 | -572,498 | -633,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135,716 | 3,194,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,048,400 | -1,048,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,500 | 1,044,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549,157 | -2,228,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,481 | 38,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,209 | -127,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,721 | -106,829 |
| 貸付けによる支出 | -13,060 | -11,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,925 | 46,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,641 | -2,393,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,300 | -925,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | -704 |
| リース債務の返済による支出 | -8,684 | -374 |
| 配当金の支払額 | -178,672 | -178,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,591 | -1,105,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,515 | -304,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,169 | 2,846,649 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,340 | － |
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