四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,789,523 | 1,790,519 |
| 減価償却費 | 2,175,613 | 2,029,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,902 | 96,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,932 | -30,045 |
| 支払利息 | 31,673 | 23,549 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,288 | -2,302 |
| 固定資産除却損 | 9,580 | 11,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,816 | -28,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126,860 | 1,367,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,830 | 58,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,853 | -1,449,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,982 | -111,173 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -7,761 | -9,816 |
| その他 | -590,065 | -502,351 |
| 小計 | 3,831,827 | 3,245,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,056 | 30,160 |
| 利息の支払額 | -32,969 | -24,791 |
| 法人税等の支払額 | -633,770 | -571,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,194,145 | 2,679,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,048,400 | -1,248,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044,500 | 1,244,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228,265 | -1,550,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,102 | 30,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,675 | -35,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,829 | -130,795 |
| 貸付けによる支出 | -11,130 | -17,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,308 | 36,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,393,389 | -1,670,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,400 | -737,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -298 |
| リース債務の返済による支出 | -374 | -11,467 |
| 配当金の支払額 | -178,796 | -89,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,275 | -838,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,519 | 170,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,371 | 4,122,567 |
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