四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,519 | 1,219,829 |
| 減価償却費 | 2,029,066 | 1,923,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,907 | 50,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,045 | -30,541 |
| 支払利息 | 23,549 | 17,076 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | -10,481 |
| 固定資産除却損 | 11,961 | 13,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,403 | -19,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367,673 | 493,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,564 | -48,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449,063 | -702,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,173 | -160,972 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -9,816 | -8,956 |
| その他 | -502,351 | -10,834 |
| 小計 | 3,245,086 | 2,785,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,160 | 30,721 |
| 利息の支払額 | -24,791 | -18,073 |
| 法人税等の支払額 | -571,060 | -512,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679,394 | 2,285,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,248,400 | -2,848,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,500 | 1,244,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,638 | -1,614,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,771 | 20,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,255 | -49,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,795 | -130,648 |
| 貸付けによる支出 | -17,390 | -10,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,817 | 39,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,392 | -3,349,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,700 | -671,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -11,467 | -13,468 |
| 配当金の支払額 | -89,339 | -89,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,806 | -775,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,195 | -1,839,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624,308 | 2,785,034 |
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