四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第175期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,219,829 | 1,800,998 |
| 減価償却費 | 1,923,334 | 1,917,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,999 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,345 | 69,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,541 | -32,963 |
| 支払利息 | 17,076 | 12,678 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,481 | 1,761 |
| 固定資産除却損 | 13,376 | 22,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,130 | -49,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,940 | 687,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,501 | -402,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702,800 | -381,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,972 | 130,877 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -8,956 | -7,341 |
| その他 | -10,834 | -386,214 |
| 小計 | 2,785,683 | 3,382,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,721 | 33,075 |
| 利息の支払額 | -18,073 | -13,230 |
| 法人税等の支払額 | -512,681 | -514,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,650 | 2,888,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,848,400 | -4,648,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,500 | 1,994,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614,323 | -1,575,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,101 | 54,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,565 | -95,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,648 | -6,429 |
| 貸付けによる支出 | -10,500 | -10,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,103 | 47,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,349,732 | -4,240,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -671,700 | -547,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -692 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -13,468 | -15,206 |
| 配当金の支払額 | -89,331 | -89,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,192 | -652,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,839,274 | -2,005,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607,055 | 3,601,538 |
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