四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,998 | 1,282,907 |
| 減価償却費 | 1,917,816 | 1,872,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,121 | 43,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,963 | -33,580 |
| 支払利息 | 12,678 | 11,594 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 24,786 |
| 固定資産除却損 | 22,461 | 19,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,571 | -27,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,595 | 1,663,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,973 | 544,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,767 | -3,620,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,877 | -99,890 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -7,341 | -6,364 |
| その他 | -386,214 | -362,824 |
| 小計 | 3,382,477 | 1,311,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,075 | 33,663 |
| 利息の支払額 | -13,230 | -11,903 |
| 法人税等の支払額 | -514,289 | -614,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,033 | 718,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,648,400 | -6,598,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,994,500 | 2,694,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,575,874 | -1,420,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,573 | 28,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,955 | -8,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,429 | -797 |
| 貸付けによる支出 | -10,770 | -12,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,637 | 24,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,240,718 | -5,292,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -547,700 | -483,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -805 |
| リース債務の返済による支出 | -15,206 | -16,752 |
| 配当金の支払額 | -89,654 | -125,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,832 | -626,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,005,517 | -5,200,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,538 | 2,615,041 |
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