四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,282,907 | 1,274,557 |
| 減価償却費 | 1,872,162 | 1,837,283 |
| 減損損失 | － | 23,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,607 | -21,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,580 | -43,620 |
| 支払利息 | 11,594 | 12,912 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 24,786 | -143 |
| 固定資産除却損 | 19,910 | 15,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,557 | -37,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,663,310 | 1,130,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 544,061 | 51,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,620,503 | -1,181,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,890 | 184,630 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -6,364 | -2,379 |
| その他 | -362,824 | -448,226 |
| 小計 | 1,311,621 | 2,795,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,663 | 43,691 |
| 利息の支払額 | -11,903 | -13,645 |
| 法人税等の支払額 | -614,731 | -201,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,651 | 2,624,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,598,400 | -5,696,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,694,500 | 3,144,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420,105 | -1,542,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,770 | 42,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,858 | -18,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -797 | -797 |
| 貸付けによる支出 | -12,180 | -12,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,397 | 23,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,292,673 | -4,062,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -483,700 | -407,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -805 | -980 |
| リース債務の返済による支出 | -16,752 | -16,108 |
| 配当金の支払額 | -125,084 | -89,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,342 | -414,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,200,365 | -1,851,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,041 | 3,711,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
