四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,557 | 1,670,586 |
| 減価償却費 | 1,837,283 | 1,830,249 |
| 減損損失 | 23,961 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,784 | -15,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,620 | -56,659 |
| 支払利息 | 12,912 | 16,703 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -143 | 21,509 |
| 固定資産除却損 | 15,161 | 53,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,386 | -42,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,808 | 1,556,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,919 | 180,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181,964 | -2,212,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,630 | -231,594 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -2,379 | -3,063 |
| その他 | -448,226 | -1,401,431 |
| 小計 | 2,795,728 | 1,366,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,691 | 56,720 |
| 利息の支払額 | -13,645 | -16,250 |
| 法人税等の支払額 | -201,438 | -559,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,336 | 847,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,696,900 | -3,446,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,144,500 | 2,544,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,731 | -1,896,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,034 | 46,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,413 | -12,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -797 | -1,316 |
| 貸付けによる支出 | -12,990 | -16,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,278 | 24,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,062,020 | -2,759,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,700 | -460,100 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -980 | -760 |
| リース債務の返済による支出 | -16,108 | -23,844 |
| 配当金の支払額 | -89,500 | -88,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,288 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851,972 | -1,905,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,711,584 | 6,379,253 |
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