四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,603 | 1,630,109 |
| 減価償却費 | 2,264,615 | 2,216,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,895 | 86,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,701 | -28,915 |
| 支払利息 | 52,586 | 42,135 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,647 | 17,961 |
| 固定資産除却損 | 28,395 | 22,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,071 | 70,446 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -58,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,476 | 455,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,577 | 13,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611,225 | -703,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,710 | 166,857 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -10,625 | -109,514 |
| その他 | -84,792 | -98,380 |
| 小計 | 2,999,091 | 3,722,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,885 | 29,049 |
| 利息の支払額 | -53,898 | -43,488 |
| 法人税等の支払額 | -515,724 | -572,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,455,353 | 3,135,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,400 | -1,048,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044,500 | 344,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694,208 | -1,549,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,934 | 116,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,187 | -41,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -149,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,690 | -13,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,086 | 38,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,638 | -2,301,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,220 | -982,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -709 | -934 |
| リース債務の返済による支出 | -8,105 | -8,684 |
| 配当金の支払額 | -178,274 | -178,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,309 | -1,170,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,594 | -336,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,790 | 3,213,615 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,340 |
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