四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,253 | 954,603 |
| 減価償却費 | 2,355,178 | 2,264,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,790 | 39,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,086 | -25,701 |
| 支払利息 | 66,341 | 52,586 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,421 | 18,647 |
| 固定資産除却損 | 31,313 | 28,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,462 | -61,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,048,882 | 414,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424,135 | 17,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,146,647 | -611,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268,144 | 1,710 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -32,984 | -10,625 |
| その他 | -120,305 | -84,792 |
| 小計 | 3,092,684 | 2,999,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,988 | 25,885 |
| 利息の支払額 | -67,856 | -53,898 |
| 法人税等の支払額 | -843,883 | -515,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,933 | 2,455,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,648,400 | -348,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,644,500 | 1,044,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,550,414 | -2,694,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,825 | 68,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472,886 | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,430 | -12,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,261 | 74,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964,977 | -1,869,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 930,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,080 | -991,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | -709 |
| リース債務の返済による支出 | -3,484 | -8,105 |
| 配当金の支払額 | -178,804 | -178,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,170 | -1,178,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,562,214 | -592,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,425 | 2,575,542 |
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