四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,879 | 1,695,253 |
| 減価償却費 | 2,175,031 | 2,355,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,426 | 86,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,240 | -24,086 |
| 支払利息 | 82,306 | 66,341 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,040 | 19,421 |
| 固定資産除却損 | 45,226 | 31,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,123 | -42,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351,375 | 1,048,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528,974 | 424,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,298,333 | -2,146,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,727 | -268,144 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -28,524 | -32,984 |
| その他 | -328,644 | -120,305 |
| 小計 | 3,224,584 | 3,092,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,300 | 23,988 |
| 利息の支払額 | -83,723 | -67,856 |
| 法人税等の支払額 | -667,389 | -843,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495,772 | 2,204,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,548,400 | -6,648,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,500 | 5,644,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769,611 | -2,550,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,630 | 47,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,827 | -432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -472,886 |
| 貸付けによる支出 | -20,090 | -14,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,648 | 29,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984,816 | -3,964,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,580 | -1,219,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,321 | -801 |
| リース債務の返済による支出 | -1,864 | -3,484 |
| 配当金の支払額 | -178,785 | -178,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,551 | -802,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,978,595 | -2,562,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,431 | 1,675,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
