四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,055 | 1,745,879 |
| 減価償却費 | 2,244,937 | 2,175,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,068 | 67,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,700 | -22,240 |
| 支払利息 | 96,945 | 82,306 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,918 | -9,040 |
| 固定資産除却損 | 69,398 | 45,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,339 | -23,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,676 | 1,351,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,370 | 528,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,626 | -2,298,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,963 | -61,727 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -29,621 | -28,524 |
| その他 | -212,984 | -328,644 |
| 小計 | 2,994,061 | 3,224,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,632 | 22,300 |
| 利息の支払額 | -98,177 | -83,723 |
| 法人税等の支払額 | -461,840 | -667,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454,675 | 2,495,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -828,400 | -1,548,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,500 | 344,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722,223 | -1,769,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,337 | 28,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,192 | -44,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -665 |
| 貸付けによる支出 | -12,270 | -20,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,803 | 25,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,108 | -2,984,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,480 | -1,307,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -576 | -1,321 |
| リース債務の返済による支出 | -2,802 | -1,864 |
| 配当金の支払額 | -179,086 | -178,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,945 | -1,489,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224,377 | -1,978,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087,027 | 1,108,431 |
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