四国ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,602 | 801,055 |
| 減価償却費 | 2,481,058 | 2,244,937 |
| 繰延資産償却額 | 242,612 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,752 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 91,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,993 | -20,700 |
| 支払利息 | 108,773 | 96,945 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,413 | -12,339 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -125,877 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,967 | 3,918 |
| 固定資産除却損 | 41,892 | 69,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984,237 | 889,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,198 | 1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,334 | -953,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,378 | 24,963 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -27,748 | － |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -26,617 | -29,621 |
| その他 | -327,517 | -212,984 |
| 小計 | 3,833,216 | 2,994,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,870 | 20,632 |
| 利息の支払額 | -112,912 | -98,177 |
| 法人税等の支払額 | -473,043 | -461,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,130 | 2,454,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,400 | -828,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344,500 | 24,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886,315 | -1,722,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,814 | 14,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,545 | -20,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -663 |
| 貸付けによる支出 | -15,850 | -12,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,006 | 26,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,454 | -2,518,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,460,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,980 | -1,378,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -576 |
| リース債務の返済による支出 | -3,169 | -2,802 |
| 配当金の支払額 | -215,121 | -179,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,542 | -1,160,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,133 | -1,224,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,471 | 1,130,093 |
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