四国ガスのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6358万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億7697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億281万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,797,221 | -9,378,735 | 3,439,022 | -3,581,514 | -7,703,742 | 1,356,100 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,088,205 | -7,125,686 | -223,553 | -1,037,481 | -5,380,052 | 95,066 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 4,999,946 | -3,945,481 | -243,103 | 1,054,465 | -2,775,338 | 906,427 | 通期 | 9,551,874 | -7,505,918 | -402,183 | 2,045,956 | -5,086,280 | 1,738,839 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,936,634 | -2,000,191 | -333,200 | -63,557 | -2,019,687 | 1,342,080 | 通期 | 6,001,874 | -4,361,566 | -1,937,270 | 1,640,308 | -4,499,119 | 1,441,876 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,201,764 | -2,427,523 | -58,594 | -225,759 | -2,419,852 | 1,157,523 | 通期 | 6,909,565 | -4,752,621 | -2,279,315 | 2,156,944 | -5,024,569 | 1,319,504 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,275,175 | -1,657,499 | -715,784 | 617,676 | - | 1,221,395 | 通期 | 6,394,631 | -3,270,720 | -2,822,507 | 3,123,911 | -3,092,350 | 1,620,907 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,265,130 | -1,871,454 | -1,388,542 | 1,393,676 | - | 1,626,041 | 通期 | 7,031,089 | -3,554,621 | -2,742,904 | 3,476,468 | -3,604,779 | 2,354,471 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,454,675 | -2,518,108 | -1,160,945 | -63,433 | -1,742,415 | 1,130,093 | 通期 | 6,564,608 | -3,838,130 | -1,993,922 | 2,726,478 | -3,917,742 | 3,087,027 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,495,772 | -2,984,816 | -1,489,551 | -489,044 | -1,814,438 | 1,108,431 | 通期 | 7,468,825 | -4,394,759 | -1,923,452 | 3,074,066 | -4,183,606 | 4,237,640 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,204,933 | -3,964,977 | -802,170 | -1,760,044 | -2,550,846 | 1,675,425 | 通期 | 6,216,690 | -5,574,330 | -1,711,862 | 642,360 | -4,665,863 | 3,168,137 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,455,353 | -1,869,638 | -1,178,309 | 585,715 | -2,696,395 | 2,575,542 | 通期 | 6,382,617 | -4,770,896 | -1,300,067 | 1,611,721 | -5,491,131 | 3,479,790 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,135,716 | -2,301,641 | -1,170,591 | 834,075 | -1,590,366 | 3,213,615 | 通期 | 6,647,296 | -5,756,132 | -1,290,125 | 891,164 | -4,744,495 | 3,151,169 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,194,145 | -2,393,389 | -1,105,275 | 800,756 | -2,355,940 | 2,846,649 | 通期 | 6,538,542 | -4,445,459 | -1,291,880 | 2,093,083 | -4,106,499 | 3,952,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,679,394 | -1,670,392 | -838,806 | 1,009,002 | -1,585,893 | 4,122,567 | 通期 | 5,831,664 | -4,167,340 | -992,386 | 1,664,324 | -3,485,151 | 4,624,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,285,650 | -3,349,732 | -775,192 | -1,064,082 | -1,663,888 | 2,785,034 | 通期 | 6,372,687 | -4,647,005 | -742,934 | 1,725,682 | -3,733,993 | 5,607,055 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,888,033 | -4,240,718 | -652,832 | -1,352,685 | -1,671,829 | 3,601,538 | 通期 | 6,933,809 | -4,229,099 | -496,359 | 2,704,710 | -3,159,856 | 7,815,406 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 718,651 | -5,292,673 | -626,342 | -4,574,022 | -1,428,963 | 2,615,041 | 通期 | 3,647,660 | -5,700,685 | -198,824 | -2,053,025 | -4,108,717 | 5,563,556 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,624,336 | -4,062,020 | -414,288 | -1,437,684 | -1,561,144 | 3,711,584 | 通期 | 6,401,400 | -3,895,437 | 215,311 | 2,505,963 | -3,748,704 | 8,284,831 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 847,471 | -2,759,578 | 6,529 | -1,912,107 | -1,909,717 | 6,379,253 | 通期 | 4,802,813 | -5,076,977 | 63,589 | -274,164 | -4,740,336 | 8,074,256 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 57億9722万
- 2009年3月（連） +5.02%
- 60億8820万
- 2010年3月（連） +56.89%
- 95億5187万
- 2011年3月（連） -37.17%
- 60億187万
- 2012年3月（連） +15.12%
- 69億956万
- 2013年3月（連） -7.45%
- 63億9463万
- 2014年3月（連） +9.95%
- 70億3108万
- 2015年3月（連） -6.63%
- 65億6460万
- 2016年3月（連） +13.77%
- 74億6882万
- 2017年3月（連） -16.76%
- 62億1669万
- 2018年3月（連） +2.67%
- 63億8261万
- 2019年3月（連） +4.15%
- 66億4729万
- 2020年3月（連） -1.64%
- 65億3854万
- 2021年3月（連） -10.81%
- 58億3166万
- 2022年3月（連） +9.28%
- 63億7268万
- 2023年3月（連） +8.81%
- 69億3380万
- 2024年3月（連） -47.39%
- 36億4766万
- 2025年3月（連） +75.49%
- 64億140万
- 2026年3月（連） -24.97%
- 48億281万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -93億7873万
- 2009年3月（連）投入-24.02%
- -71億2568万
- 2010年3月（連）投入+5.34%
- -75億591万
- 2011年3月（連）投入-41.89%
- -43億6156万
- 2012年3月（連）投入+8.97%
- -47億5262万
- 2013年3月（連）投入-31.18%
- -32億7072万
- 2014年3月（連）投入+8.68%
- -35億5462万
- 2015年3月（連）投入+7.98%
- -38億3813万
- 2016年3月（連）投入+14.5%
- -43億9475万
- 2017年3月（連）投入+26.84%
- -55億7433万
- 2018年3月（連）投入-14.41%
- -47億7089万
- 2019年3月（連）投入+20.65%
- -57億5613万
- 2020年3月（連）投入-22.77%
- -44億4545万
- 2021年3月（連）投入-6.26%
- -41億6734万
- 2022年3月（連）投入+11.51%
- -46億4700万
- 2023年3月（連）投入-8.99%
- -42億2909万
- 2024年3月（連）投入+34.8%
- -57億68万
- 2025年3月（連）投入-31.67%
- -38億9543万
- 2026年3月（連）投入+30.33%
- -50億7697万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 34億3902万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2355万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億218万
- 2011年3月（連）返済還元
- -19億3727万
- 2012年3月（連）返済還元
- -22億7931万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億2250万
- 2014年3月（連）返済還元
- -27億4290万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億9392万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億2345万
- 2017年3月（連）返済還元
- -17億1186万
- 2018年3月（連）返済還元
- -13億6万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億9012万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億9188万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9億9238万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億4293万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億9635万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億9882万
- 2025年3月（連）資金調達
- 2億1531万
- 2026年3月（連）資金調達
- 6358万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -35億8151万
- 2009年3月（連）
- -10億3748万
- 2010年3月（連） プラ転
- 20億4595万
- 2011年3月（連） -19.83%
- 16億4030万
- 2012年3月（連） +31.5%
- 21億5694万
- 2013年3月（連） +44.83%
- 31億2391万
- 2014年3月（連） +11.29%
- 34億7646万
- 2015年3月（連） -21.57%
- 27億2647万
- 2016年3月（連） +12.75%
- 30億7406万
- 2017年3月（連） -79.1%
- 6億4236万
- 2018年3月（連） +150.91%
- 16億1172万
- 2019年3月（連） -44.71%
- 8億9116万
- 2020年3月（連） +134.87%
- 20億9308万
- 2021年3月（連） -20.48%
- 16億6432万
- 2022年3月（連） +3.69%
- 17億2568万
- 2023年3月（連） +56.73%
- 27億471万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億5302万
- 2025年3月（連） プラ転
- 25億596万
- 2026年3月（連） マイ転
- -2億7416万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -77億374万
- 2009年3月（連）減少-30.16%
- -53億8005万
- 2010年3月（連）減少-5.46%
- -50億8628万
- 2011年3月（連）減少-11.54%
- -44億9911万
- 2012年3月（連）増加+11.68%
- -50億2456万
- 2013年3月（連）減少-38.46%
- -30億9235万
- 2014年3月（連）増加+16.57%
- -36億477万
- 2015年3月（連）増加+8.68%
- -39億1774万
- 2016年3月（連）増加+6.79%
- -41億8360万
- 2017年3月（連）増加+11.53%
- -46億6586万
- 2018年3月（連）増加+17.69%
- -54億9113万
- 2019年3月（連）減少-13.6%
- -47億4449万
- 2020年3月（連）減少-13.45%
- -41億649万
- 2021年3月（連）減少-15.13%
- -34億8515万
- 2022年3月（連）増加+7.14%
- -37億3399万
- 2023年3月（連）減少-15.38%
- -31億5985万
- 2024年3月（連）増加+30.03%
- -41億871万
- 2025年3月（連）減少-8.76%
- -37億4870万
- 2026年3月（連）増加+26.45%
- -47億4033万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億5610万
- 2009年3月（連） -92.99%
- 9506万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 17億3883万
- 2011年3月（連） -17.08%
- 14億4187万
- 2012年3月（連） -8.49%
- 13億1950万
- 2013年3月（連） +22.84%
- 16億2090万
- 2014年3月（連） +45.26%
- 23億5447万
- 2015年3月（連） +31.11%
- 30億8702万
- 2016年3月（連） +37.27%
- 42億3764万
- 2017年3月（連） -25.24%
- 31億6813万
- 2018年3月（連） +9.84%
- 34億7979万
- 2019年3月（連） -9.44%
- 31億5116万
- 2020年3月（連） +25.43%
- 39億5237万
- 2021年3月（連） +17%
- 46億2430万
- 2022年3月（連） +21.25%
- 56億705万
- 2023年3月（連） +39.39%
- 78億1540万
- 2024年3月（連） -28.81%
- 55億6355万
- 2025年3月（連） +48.91%
- 82億8483万
- 2026年3月（連） -2.54%
- 80億7425万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.73%
- 2009年3月（連）
- 15.03%
- 2010年3月（連）
- 25.68%
- 2011年3月（連）
- 14.68%
- 2012年3月（連）
- 15.32%
- 2013年3月（連）
- 13.03%
- 2014年3月（連）
- 13.64%
- 2015年3月（連）
- 12.29%
- 2016年3月（連）
- 15.6%
- 2017年3月（連）
- 15.36%
- 2018年3月（連）
- 14.77%
- 2019年3月（連）
- 14.36%
- 2020年3月（連）
- 14.02%
- 2021年3月（連）
- 13.88%
- 2022年3月（連）
- 13.72%
- 2023年3月（連）
- 11.23%
- 2024年3月（連）
- 6.13%
- 2025年3月（連）
- 10.6%
- 2026年3月（連）
- 8.16%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
