宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,750 | 390,022 |
| 減価償却費 | 1,494,432 | 1,107,221 |
| のれん償却額 | 20,885 | 20,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -638 | 9,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,628 | 2,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 13,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,177 | 391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,720 | -29,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128,279 | -113,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,317 | 37,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,369 | -13,179 |
| 支払利息 | 14,435 | 18,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264,867 | -77,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,255 | 394,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,350 | 62,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,169 | 481,248 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,189 | 12,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,461 | -105,286 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,366 | 2,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,119 | -38,857 |
| その他 | -272,350 | 153,916 |
| 小計 | 1,708,473 | 2,330,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,369 | 13,179 |
| 利息の支払額 | -11,092 | -30,526 |
| 法人税等の支払額 | -398,648 | -141,310 |
| 法人税等の還付額 | － | 204,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,102 | 2,376,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,500 | -159,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 272,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -227,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125,829 | -4,235,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 24,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -2,565 |
| のれんの取得による支出 | － | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,856 | 2,294 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -66,711 | -27,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,517 | -4,256,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,430 | -230,226 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,149 | -44,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,897 | 2,669,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,312 | 788,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,373,015 | 5,161,874 |
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