宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,022 | 307,673 |
| 減価償却費 | 1,107,221 | 1,025,884 |
| のれん償却額 | 20,924 | 21,115 |
| 工事負担金等受入額 | － | -54,943 |
| 収用等圧縮損 | － | 53,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,849 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,687 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,704 | -34,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 391 | 7,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,113 | 14,935 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113,300 | -51,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,903 | 26,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,179 | -13,984 |
| 支払利息 | 18,375 | 43,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,946 | -93,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,750 | 360,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,576 | 21,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,248 | 464,615 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,104 | 12,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -44,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,286 | -47,456 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,876 | 4,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,857 | 31,910 |
| その他 | 153,916 | -163,900 |
| 小計 | 2,330,868 | 1,891,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,179 | 13,984 |
| 利息の支払額 | -30,526 | -38,488 |
| 法人税等の支払額 | -141,310 | -174,354 |
| 法人税等の還付額 | 204,201 | 196,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,413 | 1,889,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,646 | -132,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,913 | 316,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,342 | -106,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,581 | 99,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,235,152 | -3,275,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 54,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -619 |
| のれんの取得による支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,294 | 1,999 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,671 | 36,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,256,887 | -3,005,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,226 | -247,286 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 4,500,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -35,766 |
| リース債務の返済による支出 | -44,122 | -41,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,333 | 4,105,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,858 | 2,989,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,242,307 | 7,231,382 |
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