宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,673 | 412,793 |
| 減価償却費 | 1,025,884 | 928,888 |
| のれん償却額 | 21,115 | 21,115 |
| 工事負担金等受入額 | -54,943 | － |
| 収用等圧縮損 | 53,963 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,009 | -2,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,016 | -34,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,935 | -1,964 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,678 | -47,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,507 | 93,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,984 | -19,151 |
| 支払利息 | 43,028 | 48,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,189 | -68,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,341 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 380,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,259 | 1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,615 | 267,180 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,104 | 12,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,197 | -7,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,456 | -182,592 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,829 | 4,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,910 | -49,833 |
| その他 | -163,900 | -28,913 |
| 小計 | 1,891,826 | 1,728,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,984 | 21,151 |
| 利息の支払額 | -38,488 | -33,047 |
| 法人税等の支払額 | -174,354 | -320,420 |
| 法人税等の還付額 | 196,255 | 81,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,222 | 1,477,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,041 | -136,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,632 | 250,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,980 | -299,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,422 | 390,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,275,049 | -2,278,411 |
| 工事負担金等受入による収入 | 54,943 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -8,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 1,667 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 36,258 | 57,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,005,435 | -2,023,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -20,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 89,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,286 | -243,486 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,766 | -35,649 |
| リース債務の返済による支出 | -41,422 | -34,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,105,287 | -246,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,989,074 | -791,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527,792 | 5,735,883 |
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