宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,793 | 209,303 |
| 減価償却費 | 928,888 | 1,556,521 |
| のれん償却額 | 21,115 | 21,115 |
| 工事負担金等受入額 | － | -14,709 |
| 収用等圧縮損 | 743 | 818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | 8,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,700 | -109,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,964 | 6,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,807 | -38,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,343 | 18,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,151 | -11,508 |
| 支払利息 | 48,650 | 46,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,446 | -80,873 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 380,574 | 476,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 562,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,654 | -76,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,180 | 243,087 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,104 | 7,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,721 | -35,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -182,592 | -52,577 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,829 | 4,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,833 | -38,843 |
| その他 | -28,913 | -35,147 |
| 小計 | 1,728,539 | 2,668,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,151 | 11,508 |
| 利息の支払額 | -33,047 | -31,467 |
| 法人税等の支払額 | -320,420 | -237,452 |
| 法人税等の還付額 | 81,689 | 81,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,911 | 2,493,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,115 | -135,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,002 | 150,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,419 | -100,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,097 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,278,411 | -1,096,988 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 14,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -5,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,667 | 804 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 57,046 | 26,730 |
| その他 | － | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,662 | -1,044,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -520,000 |
| 短期借入れによる収入 | 89,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,486 | -598,136 |
| 配当金の支払額 | -35,649 | -35,745 |
| リース債務の返済による支出 | -34,643 | -49,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,158 | -1,204,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791,909 | 243,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,925,013 | 5,168,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
