宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,303 | 378,603 |
| 減価償却費 | 1,556,521 | 1,404,189 |
| のれん償却額 | 21,115 | 21,115 |
| 工事負担金等受入額 | -14,709 | － |
| 収用等圧縮損 | 818 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,056 | -25,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,480 | 6,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,514 | 15,101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,424 | -51,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,976 | 36,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,508 | -23,015 |
| 支払利息 | 46,900 | 43,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,873 | -40,795 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 476,842 | 1,140,912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 562,259 | 61,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,200 | 81,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,087 | -1,034,834 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,013 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,547 | -43,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,577 | -35,122 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,829 | 30,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,843 | -30,067 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -113,835 |
| その他 | -35,147 | -3,028 |
| 小計 | 2,668,926 | 1,819,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,508 | 23,015 |
| 利息の支払額 | -31,467 | -28,535 |
| 法人税等の支払額 | -237,452 | -353,737 |
| 法人税等の還付額 | 81,689 | 81,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,204 | 1,541,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,011 | -135,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,003 | 150,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,400 | -1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,108 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,988 | -1,550,339 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,709 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 510 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,730 | 21,721 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 123,514 |
| その他 | 972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,654 | -1,236,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,136 | -571,058 |
| 配当金の支払額 | -35,745 | -35,831 |
| リース債務の返済による支出 | -49,387 | -20,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,647 | -378,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,902 | -73,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,168,915 | 5,925,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
