宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,569 | 1,238,573 |
| 減価償却費 | 2,277,395 | 3,157,900 |
| のれん償却額 | 42,231 | 42,231 |
| 工事負担金等受入額 | -1,376 | -15,698 |
| 収用等圧縮損 | 3,623 | 41,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | 14,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,630 | -89,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,416 | 7,885 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 589 | 14,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,097 | 2,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,745 | -21,361 |
| 支払利息 | 98,264 | 92,784 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,628 | -47,225 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -593,140 | -641,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,030 | -176,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -627,217 | 562,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,072 | 1,455,244 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,208 | 11,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104,035 | 21,846 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | 9,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,944 | -28,796 |
| その他 | 81,865 | -107,279 |
| 小計 | 3,169,966 | 5,545,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,162 | 21,361 |
| 利息の支払額 | -97,975 | -90,405 |
| 法人税等の還付額 | 81,689 | 81,689 |
| 法人税等の支払額 | -625,977 | -532,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,865 | 5,026,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,230 | -294,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,005 | 216,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 390,097 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,223 | -869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553,120 | -2,235,232 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,376 | 15,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -8,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,000 |
| その他投資増減額（△は増加） | 26,408 | 44,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,458 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815,758 | -2,206,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -198,000 | -540,000 |
| 短期借入れによる収入 | 678,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,049 | 311,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304,926 | -1,645,465 |
| 配当金の支払額 | -35,863 | -35,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,323 | -2,323 |
| リース債務の返済による支出 | -62,604 | -82,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,885 | -1,745,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602,778 | 1,074,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,925,013 | 5,999,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
