大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,193,869 | 1,084,655 |
| 減価償却費 | 431,856 | 428,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,323 | 15,848 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,715 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,096 | -6,412 |
| 支払利息 | 7,571 | 7,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | -438,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,390 | 258,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,179 | 60,615 |
| その他 | 65,022 | -47,890 |
| 小計 | 1,579,967 | 1,364,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,949 | 7,252 |
| 利息の支払額 | -8,458 | -8,157 |
| 法人税等の支払額 | -254,882 | -441,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,576 | 922,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,740 | -380,332 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,735 | 25,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,863 | -136,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,141 | 2,181 |
| その他 | 200,128 | 21,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,749 | -367,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,380 | -69,640 |
| 配当金の支払額 | -57,775 | -87,534 |
| その他 | -639 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,795 | -157,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,031 | 397,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,913,466 | 5,808,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,808,497 | 6,272,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
