キャッシュ・フローの状況
2014年9月18日 10:07
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4556万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3454万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,788 | -2,033 | -180 | 755 | -2,042 | 5,419 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,720 | -2,100 | -1,124 | 619 | -2,113 | 4,913 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,324 | -299 | -130 | 1,025 | -503 | 5,808 | 2Q | 2,155 | -1,360 | -203 | 795 | -1,161 | 5,505 | 3Q | 2,581 | -1,868 | -332 | 712 | -1,574 | 5,294 | 通期 | 3,100 | -1,991 | -147 | 1,109 | -1,899 | 5,875 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 923 | -368 | -157 | 555 | -517 | 6,273 | 2Q | 2,065 | -619 | -230 | 1,446 | -969 | 7,091 | 3Q | 2,277 | -982 | -359 | 1,295 | -1,333 | 6,810 | 通期 | 2,841 | -1,449 | -172 | 1,391 | -1,795 | 7,095 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,196 | -1,684 | -234 | 511 | -1,269 | 7,372 | 通期 | 2,987 | -2,822 | -149 | 165 | -2,675 | 7,111 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,994 | -353 | -253 | 1,641 | -788 | 8,498 | 通期 | 2,742 | -1,003 | -169 | 1,739 | -1,554 | 8,681 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 2,235 | -157 | -246 | 2,078 | -874 | 10,185 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 7億5524万
- 2009年12月（連） -17.99%
- 6億1936万
- 2010年12月（連） +78.99%
- 11億860万
- 2011年12月（連） +25.51%
- 13億9141万
- 2012年12月（連） -88.14%
- 1億6501万
- 2013年12月（連） +954.04%
- 17億3926万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -20億4173万
- 2009年12月（連）増加+3.47%
- -21億1268万
- 2010年12月（連）減少-10.1%
- -18億9935万
- 2011年12月（連）減少-5.49%
- -17億9508万
- 2012年12月（連）増加+48.99%
- -26億7455万
- 2013年12月（連）減少-41.9%
- -15億5384万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.91%
- 2009年12月（連）
- 6.59%
- 2010年12月（連）
- 6.5%
- 2011年12月（連）
- 4.86%
- 2012年12月（連）
- 4.39%
- 2013年12月（連）
- 4.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
