大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,782,411 | 2,000,367 |
| 減価償却費 | 864,108 | 824,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,857 | 30,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,969 | -16,496 |
| 支払利息 | 17,632 | 17,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,965 | 626,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,066 | -673,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,749 | 54,424 |
| その他 | -355,312 | -225,720 |
| 小計 | 2,507,686 | 2,636,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,369 | 16,488 |
| 利息の支払額 | -18,312 | -16,889 |
| 法人税等の支払額 | -442,369 | -440,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,374 | 2,195,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -330,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,326 | -827,705 |
| 工事負担金等受入による収入 | 49,058 | 26,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,112 | -440,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -100,300 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 1,660 | -11,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,000 | -1,684,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -135,800 | -154,940 |
| 配当金の支払額 | -94,641 | -78,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,441 | -233,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215,932 | 277,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,874,810 | 7,090,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,090,742 | 7,372,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
