大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,090,059 | 1,655,467 |
| 減価償却費 | 1,716,745 | 1,881,780 |
| 減損損失 | － | 3,944 |
| 長期前払費用償却額 | 13,696 | 13,715 |
| 有形固定資産除却損 | 18,489 | 10,928 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,496 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,088 | -1,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,350 | 41,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,887 | -25,797 |
| 支払利息 | 33,480 | 32,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,952 | -641,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,483 | 1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,894 | 555,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,946 | 84,729 |
| その他 | 92,747 | -7,407 |
| 小計 | 3,828,716 | 3,605,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,885 | 27,597 |
| 利息の支払額 | -33,123 | -31,883 |
| 法人税等の支払額 | -836,468 | -859,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,987,009 | 2,741,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -130,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,923,753 | -1,459,193 |
| 工事負担金等受入による収入 | 52,925 | 35,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750,799 | -94,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,034 | -645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,815 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | -2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,649 | 14,010 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | 30,196 | 4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,821,999 | -1,002,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -114,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,040 | -347,760 |
| 配当金の支払額 | -141,845 | -142,086 |
| その他 | -222 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,107 | -168,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,901 | 1,570,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,110,560 | 8,680,980 |
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