大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,990,156 | 2,090,059 |
| 減価償却費 | 1,772,815 | 1,716,745 |
| 長期前払費用償却額 | 13,832 | 13,696 |
| 有形固定資産除却損 | 6,921 | 18,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,527 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,307 | -3,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,067 | 73,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,522 | -27,887 |
| 支払利息 | 34,785 | 33,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031,545 | 231,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,883 | -9,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,984,152 | -372,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,044 | -30,946 |
| その他 | -244,508 | 92,747 |
| 小計 | 3,640,829 | 3,828,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,981 | 27,885 |
| 利息の支払額 | -35,379 | -33,123 |
| 法人税等の支払額 | -795,551 | -836,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840,880 | 2,987,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,740 | -1,923,753 |
| 工事負担金等受入による収入 | 51,532 | 52,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612,344 | -750,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,611 | -203,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,815 |
| 長期貸付けによる支出 | -28,500 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,667 | 13,649 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 12,529 | 30,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,467 | -2,821,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 263,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,720 | -308,040 |
| 配当金の支払額 | -157,698 | -141,845 |
| その他 | -145 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,564 | -149,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219,848 | 15,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,874,810 | 7,094,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,094,658 | 7,110,560 |
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