大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,659,332 | 1,990,156 |
| 減価償却費 | 1,803,741 | 1,772,815 |
| 長期前払費用償却額 | 13,809 | 13,832 |
| 有形固定資産除却損 | 18,542 | 6,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,797 | 2,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,381 | 4,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | 138,067 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,519 | -30,522 |
| 支払利息 | 36,254 | 34,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,144 | -2,031,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,192 | 2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,243 | 1,984,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,933 | -3,044 |
| その他 | 160,076 | -244,508 |
| 小計 | 3,654,735 | 3,640,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,402 | 30,981 |
| 利息の支払額 | -36,202 | -35,379 |
| 法人税等の支払額 | -548,062 | -795,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,872 | 2,840,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399,149 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783,588 | -1,182,740 |
| 工事負担金等受入による収入 | 94,821 | 51,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,379 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,770 | -612,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,027 | -100,611 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -28,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,172 | 10,667 |
| 長期性預金の預入による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | -1,502 | 12,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991,265 | -1,449,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 256,000 | 263,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,540 | -276,720 |
| 配当金の支払額 | -126,190 | -157,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,532 | － |
| その他 | － | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,263 | -171,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,344 | 1,219,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,913,466 | 5,874,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,874,810 | 7,094,658 |
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