大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,429,147 | 1,659,332 |
| 減価償却費 | 1,772,953 | 1,803,741 |
| 長期前払費用償却額 | 13,357 | 13,809 |
| 有形固定資産除却損 | 10,048 | 18,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -704 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,736 | 11,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,279 | -7,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,203 | 18,155 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,034 | 1,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,219 | -30,519 |
| 支払利息 | 38,240 | 36,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,313 | -472,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,345 | -32,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,214 | 537,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,400 | -63,933 |
| その他 | -94,924 | 160,076 |
| 小計 | 3,285,640 | 3,654,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,991 | 29,402 |
| 利息の支払額 | -37,868 | -36,202 |
| 法人税等の支払額 | -559,956 | -548,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,806 | 3,099,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -399,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,923,208 | -1,783,588 |
| 工事負担金等受入による収入 | 101,153 | 94,821 |
| 工事負担金等の返金による支出 | -84,540 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,389 | 1,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,472 | -115,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,579 | -301,027 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,427 | 14,172 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,605 | -600 |
| その他 | -6 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,442 | -1,991,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 251,000 | 256,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,600 | -274,540 |
| 配当金の支払額 | -149,504 | -126,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -947,652 | -2,532 |
| 自己株式の売却による収入 | 316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,440 | -147,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,076 | 961,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,418,542 | 4,913,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,913,466 | 5,874,810 |
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