大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,367,398 | 1,429,147 |
| 減価償却費 | 1,745,608 | 1,772,953 |
| 長期前払費用償却額 | 13,076 | 13,357 |
| 有形固定資産除却損 | 11,712 | 10,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | -704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,479 | 59,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,788 | -4,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120,383 | 61,203 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,013 | 8,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,525 | -119,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,387 | -32,219 |
| 支払利息 | 54,834 | 38,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,226 | 501,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,618 | 10,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,989 | -439,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,566 | 72,400 |
| その他 | 122,921 | -94,924 |
| 小計 | 3,354,957 | 3,285,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,082 | 31,991 |
| 利息の支払額 | -54,799 | -37,868 |
| 法人税等の支払額 | -553,218 | -559,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788,021 | 2,719,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,748 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949,459 | -1,923,208 |
| 工事負担金等受入による収入 | 94,578 | 101,153 |
| 工事負担金等の返金による支出 | － | -84,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 1,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,272 | -189,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,602 | -300,579 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,194 | 8,427 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13,605 |
| その他 | 851 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,781 | -2,100,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 251,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,280 | -278,600 |
| 配当金の支払額 | -138,354 | -149,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -947,652 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 316 |
| その他 | -6,796 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,431 | -1,124,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,808 | -505,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,843,734 | 5,418,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,418,542 | 4,913,466 |
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