大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,789,541 | 1,875,393 |
| 減価償却費 | 1,332,853 | 1,313,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 1,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,336 | 105,892 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,582 | -24,001 |
| 支払利息 | 25,418 | 24,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,034 | -723,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,899 | 830,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,577 | 18,855 |
| その他 | -133,134 | -351,475 |
| 小計 | 3,105,195 | 3,071,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,313 | 25,370 |
| 利息の支払額 | -26,027 | -24,957 |
| 法人税等の支払額 | -522,887 | -795,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,580,594 | 2,276,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399,149 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,075 | -911,261 |
| 工事負担金等受入による収入 | 93,195 | 50,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,468 | -421,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,877 | -461 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,336 | － |
| その他 | 672 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,366 | -981,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,380 | -201,960 |
| 配当金の支払額 | -125,539 | -157,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,151 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,071 | -359,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,156 | 935,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,913,466 | 5,293,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,293,622 | 6,810,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
