大多喜ガス（9541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月18日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,710,698 |
| 減価償却額 | 821,065 |
| 長期前払費用償却額 | 6,810 |
| 有形固定資産除却損 | 5,372 |
| 新株予約権戻入益 | -55,916 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,702 |
| 退職給付引当金の増減額 | -30,590 |
| 受取利息及び配当金 | -17,180 |
| 支払利息 | 15,599 |
| 売上債権の増減額 | 1,136,158 |
| たな卸資産の増減額 | -4,770 |
| 仕入債務の増減額 | -821,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,523 |
| その他 | -230,321 |
| 小計 | 2,403,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,057 |
| 利息の支払額 | -15,281 |
| 法人税等の支払額 | -171,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,540 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,267 |
| 貸付の回収による収入 | 390,463 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 |
| その他 | 3,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,460 |
| 配当金の支払額 | -63,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,185,441 |
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