東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 227,694 | -73,301 |
| 減価償却費 | 1,105,223 | 1,133,880 |
| のれん償却額 | 32,142 | 21,567 |
| 長期前払費用償却額 | 31,318 | 33,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,440 | -48,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,890 | -15,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,244 | 18,104 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -52,074 | -47,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -495 |
| 支払利息 | 40,051 | 31,349 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -75,752 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,808 | 8,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,922 | -46,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,930 | -7,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,340 | -14,791 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | 33,599 | -17,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,717 | 2,906 |
| その他 | 7,606 | -60,042 |
| 小計 | 1,180,800 | 918,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 495 |
| 利息の支払額 | -40,514 | -31,565 |
| 法人税等の支払額 | -188,920 | -99,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,903 | 788,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,029 | -1,258,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,520 | -10,752 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,432 | 36,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -360 | -12,886 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,066 | 4,507 |
| その他 | 25,706 | -3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,704 | -1,244,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,004 | -600,310 |
| 配当金の支払額 | -52,629 | -52,598 |
| その他 | -84,698 | -13,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,331 | -65,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,133 | -522,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272,572 | 936,049 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,609 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,049 | 779,369 |
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