東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -73,301 | -132,322 |
| 減価償却費 | 1,133,880 | 1,171,742 |
| のれん償却額 | 21,567 | 21,567 |
| 長期前払費用償却額 | 33,120 | 31,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,459 | -49,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,310 | -11,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,104 | 18,104 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -47,395 | -47,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -434 |
| 支払利息 | 31,349 | 27,767 |
| 有形固定資産除却損 | 8,229 | 14,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,234 | -210,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,363 | -75,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,791 | 138,681 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -17,051 | -10,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,906 | 34,160 |
| その他 | -60,042 | 27,471 |
| 小計 | 918,972 | 944,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 434 |
| 利息の支払額 | -31,565 | -27,677 |
| 法人税等の支払額 | -99,358 | -119,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,545 | 796,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,612 | -1,728,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,752 | -18,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,512 |
| 工事負担金等受入による収入 | 36,120 | 11,815 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,886 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,507 | 4,945 |
| その他 | -3,245 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,868 | -1,722,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,310 | -510,350 |
| 配当金の支払額 | -52,598 | -52,636 |
| その他 | -13,079 | -15,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,987 | 21,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,310 | -904,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,680 | 779,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,369 | 548,738 |
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