東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,248 | 350,806 |
| 減価償却費 | 1,502,430 | 1,553,111 |
| のれん償却額 | 42,856 | 28,756 |
| 長期前払費用償却額 | 41,757 | 43,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,760 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,119 | 928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,132 | -27,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,311 | 24,139 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -43,505 | -38,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -570 |
| 支払利息 | 51,433 | 41,232 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -75,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 260 |
| 有形固定資産除却損 | 8,592 | 8,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,501 | 25,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,964 | 16,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,767 | 5,579 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | 28,241 | -20,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,052 | － |
| その他 | 106,098 | -67,278 |
| 小計 | 2,151,466 | 1,945,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 570 |
| 利息の支払額 | -52,303 | -41,788 |
| 法人税等の支払額 | -229,705 | -99,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,093 | 1,804,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,401 | -1,443,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,603 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,520 | -12,474 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30,978 | 51,433 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -360 | -13,186 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,972 | 5,315 |
| その他 | 24,379 | -3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,347 | -1,415,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,444 | -766,900 |
| 配当金の支払額 | -52,745 | -52,731 |
| その他 | -88,057 | -18,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,247 | -237,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,502 | 151,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272,572 | 1,301,680 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,609 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,301,680 | 1,453,182 |
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