東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,806 | 305,584 |
| 減価償却費 | 1,553,111 | 1,589,709 |
| のれん償却額 | 28,756 | 28,285 |
| 長期前払費用償却額 | 43,535 | 41,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 928 | -377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,242 | -6,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,139 | 24,139 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -38,645 | -38,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -514 |
| 支払利息 | 41,232 | 36,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 8,876 | 18,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,546 | -118,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,804 | -43,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,579 | 210,584 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -20,393 | -10,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 23,034 |
| その他 | -67,278 | 37,974 |
| 小計 | 1,945,417 | 2,093,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 514 |
| 利息の支払額 | -41,788 | -36,792 |
| 法人税等の支払額 | -99,358 | -119,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,840 | 1,937,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,032 | -1,949,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,474 | -19,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 51,433 | 38,335 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,186 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,315 | 5,544 |
| その他 | -3,336 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,610 | -1,929,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,900 | -670,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -52,731 | -52,780 |
| その他 | -18,097 | -21,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,728 | -345,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,502 | -337,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,680 | 1,453,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453,182 | 1,116,068 |
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