東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,584 | 186,818 |
| 減価償却費 | 1,589,709 | 1,612,739 |
| のれん償却額 | 28,285 | 17,872 |
| 長期前払費用償却額 | 41,831 | 44,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -2,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377 | 6,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,654 | 20,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,139 | 14,029 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -38,193 | -20,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -516 |
| 支払利息 | 36,481 | 30,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,441 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,380 | 2,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,135 | 81,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,501 | 955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,584 | -85,792 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -10,141 | -1,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,034 | 11,779 |
| その他 | 37,974 | -23,028 |
| 小計 | 2,093,381 | 1,896,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 516 |
| 利息の支払額 | -36,792 | -30,841 |
| 法人税等の支払額 | -119,963 | -115,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,140 | 1,750,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949,689 | -1,662,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,560 | -3,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,512 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 38,335 | 57,297 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,551 |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | -1,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,544 | 3,887 |
| その他 | -10 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,151 | -1,614,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,620 | -625,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | -52,780 | -52,842 |
| その他 | -21,688 | -29,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,102 | -407,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,113 | -271,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,182 | 1,116,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,068 | 844,927 |
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