東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -59,523 | -97,808 |
| 減価償却費 | 739,953 | 775,160 |
| のれん償却額 | 14,378 | 14,378 |
| 長期前払費用償却額 | 20,878 | 20,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -1,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,711 | 6,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,019 | -6,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,349 | 12,069 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,138 | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -305 |
| 支払利息 | 21,011 | 18,457 |
| 有形固定資産除却損 | 3,215 | 11,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,194 | -12,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,756 | 51,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,862 | -256,834 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -17,017 | -7,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,972 | 34,735 |
| その他 | -43,987 | -12,522 |
| 小計 | 526,955 | 566,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 305 |
| 利息の支払額 | -21,092 | -18,267 |
| 法人税等の支払額 | -99,356 | -119,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,851 | 428,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,156,672 | -1,528,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,760 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,730 | 695 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,675 | 2,329 |
| その他 | -3,568 | 1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,835 | -1,525,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,150 | -342,470 |
| 配当金の支払額 | -26,419 | -26,282 |
| その他 | -7,817 | -9,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,612 | 221,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,371 | -875,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,680 | 606,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,308 | 577,226 |
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