東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -97,808 | -167,389 |
| 減価償却費 | 775,160 | 786,893 |
| のれん償却額 | 14,378 | 12,965 |
| 長期前払費用償却額 | 20,825 | 22,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,118 | 7,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,365 | 9,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,069 | 3,057 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 17,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -278 |
| 支払利息 | 18,457 | 15,559 |
| 有形固定資産除却損 | 11,278 | 873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,206 | 95,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,015 | 81,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,834 | -433,893 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -7,484 | -1,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,735 | -5,221 |
| その他 | -12,522 | 87,657 |
| 小計 | 566,040 | 530,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 278 |
| 利息の支払額 | -18,267 | -15,965 |
| 法人税等の支払額 | -119,960 | -115,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,118 | 399,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528,112 | -1,194,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -2,574 |
| 工事負担金等受入による収入 | 695 | 26,627 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -6,904 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,329 | 1,905 |
| その他 | 1,521 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,326 | -1,177,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,470 | -332,210 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -26,282 | -26,366 |
| その他 | -9,995 | -14,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,252 | 207,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,956 | -570,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,182 | 577,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,226 | 545,878 |
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