東日本ガス（9544）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -167,389 | 33,635 |
| 減価償却費 | 786,893 | 732,646 |
| のれん償却額 | 12,965 | 945 |
| 長期前払費用償却額 | 22,089 | 22,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,848 | 1,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,686 | -6,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | -27,516 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,815 | 18,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -279 |
| 支払利息 | 15,559 | 12,079 |
| 有形固定資産除却損 | 873 | 1,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,882 | -116,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,718 | 66,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,893 | -362,693 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -1,156 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,221 | -5,261 |
| その他 | 87,657 | 40,124 |
| 小計 | 530,556 | 411,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 279 |
| 利息の支払額 | -15,965 | -12,703 |
| 法人税等の支払額 | -115,150 | -88,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,719 | 309,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194,385 | -695,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,574 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 26,627 | 27,228 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,904 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,905 | 1,905 |
| その他 | -235 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,096 | -664,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,210 | -294,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -21 |
| 配当金の支払額 | -26,366 | -26,448 |
| その他 | -14,219 | -15,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,187 | -46,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,190 | -400,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,068 | 545,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,878 | 443,986 |
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