アゴーラホスピタリティーグループ（9704）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- -6億5720万
- 2009年12月31日
- 1889万
- 2010年3月31日 +11.48%
- 2106万
- 2010年6月30日 -83.36%
- 350万
- 2010年9月30日 +999.99%
- 2億6109万
- 2010年12月31日 +4.92%
- 2億7394万
- 2011年3月31日
- -7968万
- 2011年6月30日 -7.75%
- -8585万
- 2011年9月30日 -999.99%
- -11億4645万
- 2011年12月31日
- 4598万
- 2012年6月30日
- -7783万
- 2012年12月31日
- 5億7149万
- 2013年6月30日 -51.97%
- 2億7450万
- 2013年12月31日
- -2718万
- 2014年6月30日
- 1億1710万
- 2014年12月31日 +290.08%
- 4億5680万
- 2015年6月30日 -78.68%
- 9737万
- 2015年12月31日 +220.47%
- 3億1206万
- 2016年6月30日 +85.36%
- 5億7845万
- 2016年12月31日 -34.88%
- 3億7670万
- 2017年6月30日
- -4074万
- 2017年12月31日
- 2億8264万
- 2018年6月30日
- -981万
- 2018年12月31日
- 1845万
- 2019年6月30日 +531.48%
- 1億1652万
- 2019年12月31日 +106.66%
- 2億4080万
- 2020年6月30日
- -5億5766万
- 2020年12月31日 -45.97%
- -8億1403万
- 2021年6月30日
- -1億4948万
- 2021年12月31日 -149.75%
- -3億7335万
- 2022年6月30日
- 1億9475万
- 2022年12月31日 +23.62%
- 2億4076万
- 2023年6月30日 -25.84%
- 1億7854万
- 2023年12月31日 +121.1%
- 3億9475万
- 2024年6月30日
- -6860万
- 2024年12月31日
- 4億3580万
- 2025年6月30日 -42.96%
- 2億4859万
- 2025年12月31日 +199.25%
- 7億4389万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資本の財源及び資金の流動性)2026/03/31 9:41
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金のほか主力事業である宿泊事業における新規ホテル等の設備投資に係る資金であります。これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。
③生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
