キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億8084万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1731万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9475万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 117 | -39 | -138 | 78 | -31 | 1,270 | 通期 | 457 | -67 | -233 | 390 | -60 | 1,558 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 97 | -33 | -104 | 65 | -56 | 1,513 | 通期 | 312 | -67 | 101 | 245 | -104 | 1,871 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 578 | -85 | -78 | 493 | -90 | 2,229 | 通期 | 377 | -713 | -161 | -336 | -194 | 1,358 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -155 | 9 | -196 | -159 | 1,170 | 通期 | 283 | -2,505 | 2,228 | -2,222 | -3,000 | 1,373 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -10 | -32 | -36 | -42 | -37 | 1,289 | 通期 | 18 | -177 | 524 | -158 | -188 | 1,730 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 117 | -156 | -108 | -40 | -181 | 1,578 | 通期 | 241 | -874 | 221 | -633 | -1,267 | 1,316 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -558 | -848 | 921 | -1,406 | -915 | 828 | 通期 | -814 | 2,199 | -527 | 1,385 | -395 | 2,176 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -149 | -99 | 187 | -249 | -87 | 2,129 | 通期 | -373 | -4 | -21 | -378 | -148 | 1,809 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 195 | -34 | -95 | 161 | -34 | 1,971 | 通期 | 241 | -764 | 648 | -523 | -832 | 1,994 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 179 | 152 | 597 | 331 | -481 | 2,955 | 通期 | 395 | -617 | 981 | -223 | -1,312 | 2,783 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億8967万
- 2015年12月（連） -37.05%
- 2億4529万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3億3593万
- 2017年12月（連） -561.43%
- -22億2197万
- 2018年12月（連）
- -1億5848万
- 2019年12月（連） -299.36%
- -6億3290万
- 2020年12月（連） プラ転
- 13億8501万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億7751万
- 2022年12月（連） -38.58%
- -5億2316万
- 2023年12月（連）
- -2億2255万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.09%
- 2015年12月（連）
- 3.88%
- 2016年12月（連）
- 4.73%
- 2017年12月（連）
- 3.72%
- 2018年12月（連）
- 0.27%
- 2019年12月（連）
- 3.44%
- 2020年12月（連）
- -24.55%
- 2021年12月（連）
- -11.12%
- 2022年12月（連）
- 4.86%
- 2023年12月（連）
- 5.4%