アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,720,406 | -1,233,664 |
| 減価償却費 | 311,113 | 322,625 |
| 減損損失 | 167,797 | － |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 差入保証金償却額 | 58,030 | － |
| 株式報酬費用 | 8,869 | 4,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | 5,784 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -5,940 |
| 支払利息 | 93,031 | 90,577 |
| 為替差損益（△は益） | -107,823 | -111,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,761 | -117,602 |
| 開業費償却額 | 43,646 | 32,983 |
| 固定資産売却益 | -3,500 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 203,989 | － |
| 事業撤退損 | － | 104,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,179 | -144,726 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -280,406 | 186,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,521 | -8,586 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 99,922 | 64,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,759 | 32,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 745,420 | 691,904 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,743 | 17,053 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 100,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,508 | 70,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,486 | 237,848 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,019 | 4,245 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39,115 | -44,106 |
| その他 | 4,325 | -11,269 |
| 小計 | -413,844 | 435,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,193 | 5,940 |
| 利息の支払額 | -92,845 | -90,562 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -62,338 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 193,478 | -110,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,356 | 240,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,239 | -758,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,766 | -5,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 152,169 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -25,293 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,154 | -763,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,905 | -82,593 |
| 長期借入れによる収入 | 136,820 | 387,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,880 | -18,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | -122,316 | -2,635 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 364,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,470 | 647,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,500 | 60,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,481 | 184,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,312 | 1,994,185 |
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