アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,185,751 | -1,720,406 |
| 減価償却費 | 282,117 | 311,113 |
| 減損損失 | 7,107 | 167,797 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 開業費償却額 | 30,725 | 43,646 |
| 差入保証金償却額 | － | 58,030 |
| 株式報酬費用 | 42,965 | 8,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 6,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,724 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -249 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -2,193 |
| 支払利息 | 99,979 | 93,031 |
| 為替差損益（△は益） | -18,059 | -107,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,196 | -106,761 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 349,160 | 203,989 |
| 固定資産売却益 | -525,221 | -3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,404 | -71,179 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -70,809 | -280,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,522 | -1,521 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -1,487 | 99,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,346 | -4,759 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38,700 | 25,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,361 | 17,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393,033 | 736,934 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 1,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,477 | -39,115 |
| その他 | 2,690 | 4,325 |
| 小計 | -389,829 | -413,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 2,193 |
| 利息の支払額 | -102,584 | -92,845 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -76,323 | -62,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246,497 | 193,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -814,033 | -373,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,128 | -141,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,235,843 | 12,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,026 | -2,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,454 | 152,169 |
| 繰延資産の取得による支出 | -60,095 | -25,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,047 | -4,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 136,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,289,717 | 136,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817,037 | -172,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | － | -122,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,320 | -21,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,246 | 32,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,941 | -366,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,793 | 1,809,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
