アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,632 | -1,185,751 |
| 減価償却費 | 296,571 | 282,117 |
| 減損損失 | 7,765 | 7,107 |
| 固定資産売却益 | － | -525,221 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 開業費償却額 | 5,136 | 30,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | 2,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,572 | -69,724 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -1,201 |
| 支払利息 | 89,957 | 99,979 |
| 為替差損益（△は益） | 23,882 | -18,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136,042 | -101,196 |
| 株式報酬費用 | 40,931 | 42,965 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 349,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,537 | 279,404 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,828 | -70,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,376 | 22,522 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -123,422 | -1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,865 | -117,346 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,770 | 38,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,413 | 31,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,699 | 393,033 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,450 | -26,477 |
| その他 | -645 | 2,690 |
| 小計 | 358,168 | -389,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -90,443 | -102,584 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -76,323 |
| 法人税等の支払額 | -27,974 | -246,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,800 | -814,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,098 | -1,072,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515 | 3,235,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,384 | -4,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,064 | 99,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,096 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -153,708 | -60,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,708 | 2,199,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 434,700 | 1,289,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,348 | -1,817,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,952 | -527,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,867 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,822 | 859,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,852 | 2,175,793 |
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