アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,233,664 | -65,703 |
| 減価償却費 | 322,625 | 314,806 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 株式報酬費用 | 4,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,784 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 83,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,940 | -15,757 |
| 支払利息 | 90,577 | 91,245 |
| 為替差損益（△は益） | -111,285 | -88,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,602 | 19,759 |
| 開業費償却額 | 32,983 | 17,907 |
| 固定資産売却益 | － | -129,941 |
| 事業撤退損 | 104,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,726 | -141,885 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 186,876 | 45,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,586 | -17,524 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 64,037 | -46,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,492 | 46,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 691,904 | 270,601 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,053 | 12,033 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 100,045 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,897 | -15,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 237,848 | 175,703 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,245 | 4,164 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,106 | -108,741 |
| その他 | -11,269 | -2,147 |
| 小計 | 435,427 | 597,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,940 | 15,757 |
| 利息の支払額 | -90,562 | -91,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,043 | -127,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,762 | 394,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,078 | -1,194,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 583,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,843 | -6,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,922 | -617,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,593 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 387,120 | 4,740,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,450 | -4,197,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | -2,635 | 75,934 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 364,119 | 355,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,559 | 980,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,472 | 30,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,872 | 788,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994,185 | 2,783,031 |
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