アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,703 | 248,120 |
| 減価償却費 | 314,806 | 317,464 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 219,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,848 | -487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,757 | -18,851 |
| 支払利息 | 91,245 | 105,675 |
| 為替差損益（△は益） | -88,034 | 50,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,759 | -85,109 |
| 開業費償却額 | 17,907 | 17,907 |
| 固定資産売却益 | -129,941 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,885 | -85,144 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 45,442 | 220,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,524 | -19,955 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -46,483 | -12,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,279 | 27,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,601 | -47,310 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,033 | 4,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,113 | -290,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175,703 | -97,738 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,164 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -108,741 | 43,097 |
| その他 | -2,147 | 924 |
| 小計 | 597,385 | 721,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,757 | 18,851 |
| 利息の支払額 | -91,003 | -105,789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,380 | -198,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,758 | 435,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194,574 | -2,708,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583,813 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,549 | -4,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,266 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,049 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -5,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,310 | -2,625,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -60,312 |
| 長期借入れによる収入 | 4,740,815 | 2,305,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,197,517 | -1,042,786 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -17 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | 75,934 | -26,104 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 355,610 | 932,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980,840 | 2,103,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,559 | 98,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,846 | 11,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,031 | 2,794,856 |
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