アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,120 | 2,011,924 |
| 減価償却費 | 317,464 | 450,068 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219,924 | 108,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | 103,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,851 | -19,271 |
| 支払利息 | 105,675 | 164,941 |
| 為替差損益（△は益） | 50,937 | -40,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85,109 | -56,992 |
| 開業費償却額 | 17,907 | 50,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,283 | － |
| 債務免除益 | － | -1,113,728 |
| 株式報酬費用 | － | 64,800 |
| 違約金収入 | － | -59,733 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,144 | 63,467 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 220,165 | -26,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,955 | 12,364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 461,587 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -12,748 | -58,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,519 | 9,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,310 | -1,178,772 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,762 | 12,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -290,396 | -17,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,738 | -94,259 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,874 | |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43,097 | 15,259 |
| その他 | 924 | 550 |
| 小計 | 721,330 | 983,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,851 | 19,271 |
| 利息の支払額 | -105,789 | -166,703 |
| 違約金収入 | － | 59,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198,589 | -151,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,802 | 743,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,708,026 | -442,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -12,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,266 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,120 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,049 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -5,103 | -193,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,625,811 | -648,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,312 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,305,526 | 228,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,786 | -190,986 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,080 | 458,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -7 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | -26,104 | 1,240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 932,690 | 51,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,784 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,290 | 548,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,543 | 54,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,824 | 697,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,794,856 | 3,492,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
