アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -792,934 | -786,128 |
| 減価償却費 | 148,393 | 162,007 |
| 固定資産売却益 | -3,500 | － |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 19,617 | 24,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,234 | 415 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -2,098 |
| 支払利息 | 46,922 | 44,596 |
| 為替差損益（△は益） | -61,933 | -172,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,908 | 27,612 |
| 株式報酬費用 | 3,352 | 4,597 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 184,115 | － |
| 事業撤退損 | － | 98,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,869 | 32,058 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -44,022 | 144,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,445 | 16,227 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 28,947 | 31,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,378 | -27,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404,876 | 409,928 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,715 | 14,068 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 100,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,882 | 127,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,698 | -8,367 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,242 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,606 | -16,096 |
| その他 | 2,885 | -13,650 |
| 小計 | -6,177 | 284,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 2,098 |
| 利息の支払額 | -47,137 | -46,096 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -310,858 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 214,263 | -45,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,489 | 194,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,639 | -29,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,383 | -4,090 |
| 繰延資産の取得による支出 | -25,293 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,340 | -33,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,450 | -83,358 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 8,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,940 | -6,468 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | － | -13,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,510 | -95,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,402 | 95,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,917 | 161,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,312 | 1,970,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
