アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -786,128 | -20,934 |
| 減価償却費 | 162,007 | 157,701 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 24,029 | 8,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | -3,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 79,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,098 | -6,357 |
| 固定資産売却益 | － | -128,941 |
| 支払利息 | 44,596 | 44,937 |
| 為替差損益（△は益） | -172,638 | -74,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,612 | 9,013 |
| 株式報酬費用 | 4,597 | － |
| 事業撤退損 | 98,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,058 | 36,267 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 144,410 | -31,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,227 | 23,026 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 31,509 | -35,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,298 | -21,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,928 | 125,365 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,068 | 9,123 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 100,045 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127,852 | -12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,367 | 86,816 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 3,994 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,096 | -71,328 |
| その他 | -13,650 | -1,211 |
| 小計 | 284,189 | 262,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,098 | 6,357 |
| 利息の支払額 | -46,096 | -45,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,431 | -45,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,759 | 178,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,875 | -480,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 632,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,090 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,965 | 152,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,358 | 5,992 |
| 長期借入れによる収入 | 8,690 | 249,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,468 | -15,718 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | -13,876 | 1,319 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 355,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,012 | 596,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,737 | 33,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,518 | 960,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,831 | 2,954,764 |
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