アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,934 | 259,590 |
| 減価償却費 | 157,701 | 157,774 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 8,953 | 8,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,424 | -4,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,408 | -2,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,357 | -6,580 |
| 支払利息 | 44,937 | 49,972 |
| 為替差損益（△は益） | -74,251 | -46,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,013 | -78,862 |
| 固定資産売却益 | -128,941 | － |
| 有価証券売却益 | － | -23,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,267 | 44,153 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -31,382 | -93,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,026 | 37,746 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -35,721 | -9,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,371 | -64,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,365 | 10,621 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,123 | 7,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -210,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,816 | -12,683 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,994 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -71,328 | 9,994 |
| その他 | -1,211 | 941 |
| 小計 | 262,601 | 108,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,357 | 6,580 |
| 利息の支払額 | -45,355 | -50,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,058 | -133,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,544 | -68,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,459 | -1,879,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632,813 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,266 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,133 | -1,840,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,992 | 6,061 |
| 長期借入れによる収入 | 249,680 | 996,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,718 | -88,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | 1,319 | -14,876 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 355,610 | 932,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,883 | 1,824,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,018 | 92,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,579 | 8,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,764 | 2,791,125 |
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