アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,590 | 474,901 |
| 減価償却費 | 157,774 | 210,117 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 8,953 | 21,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,156 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | 36,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,580 | -12,479 |
| 違約金収入 | － | -59,733 |
| 支払利息 | 49,972 | 75,668 |
| 為替差損益（△は益） | -46,012 | 41,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,862 | 13,721 |
| 有価証券売却益 | -23,283 | － |
| 株式報酬費用 | － | -28,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,153 | -10,313 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 461,587 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -93,263 | -4,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,746 | 58,569 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -9,321 | -32,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,703 | -52,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,621 | -655,389 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,096 | 6,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,555 | -12,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,683 | -135,241 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 2,337 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,994 | -12,708 |
| その他 | 941 | -58,465 |
| 小計 | 108,305 | 400,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,580 | 12,479 |
| 利息の支払額 | -50,481 | -77,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,006 | -86,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,601 | 248,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,879,188 | -375,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -11,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,266 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,560 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -189,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,990 | -575,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,061 | － |
| 長期借入れによる収入 | 996,168 | 223,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,497 | -44,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 458,280 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | -14,876 | 8,163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 932,690 | 51,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,784 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,744 | 697,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,940 | -38,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,093 | 332,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,125 | 3,126,931 |
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