アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,901 | 145,338 |
| 減価償却費 | 210,117 | 240,340 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 21,517 | 24,663 |
| 株式報酬費用 | -28,952 | 129,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,424 | 5,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,479 | -20,062 |
| 違約金収入 | -59,733 | － |
| 受取補償金 | － | -28,514 |
| 支払利息 | 75,668 | 109,896 |
| 為替差損益（△は益） | 41,867 | -43,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,721 | 31,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,313 | 131,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 461,587 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -4,635 | 25,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,569 | 43,622 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -32,684 | -52,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,709 | -122,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -655,389 | -125,512 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,646 | 5,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,976 | 38,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,241 | -145,402 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,337 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,708 | 1,119 |
| その他 | -58,465 | 2,213 |
| 小計 | 400,188 | 471,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,479 | 20,062 |
| 利息の支払額 | -77,173 | -111,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,902 | -382,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,591 | -2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,410 | -74,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,100 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -189,195 | -3,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,706 | -77,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 223,975 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,227 | -168,598 |
| 自己株式の売却による収入 | 458,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | 8,163 | -4,732 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,990 | -173,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,799 | 38,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,075 | -215,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,126,931 | 3,277,680 |
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